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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2020-02-24 1.5209 1.5209 1.98% 30.55% 52.09% 正常开放
东海科技动力C 007463 2020-02-24 1.5057 1.5057 1.96% 30.18% 50.57% 正常开放
东海核心价值 006538 2020-02-24 1.4754 1.4754 2.72% 26.82% 47.54% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2020-02-24 1.204 1.204 2.64% 25.68% 20.40% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-02-24 1.2286 1.2286 3.12% 14.98% 22.86% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2020-02-24 1.0154 1.0154 0.04% 0.20% 1.54% 暂停申购
东海祥瑞A 002381 2020-02-24 1.1350 1.1350 0.09% 2.07% 13.50% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2020-02-24 1.1150 1.1150 0.09% 2.01% 11.50% 正常开放
东海社会安全 001899 2020-02-24 0.820 0.820 1.99% 20.59% -18.00% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2020-02-24 1.5209 1.5209 1.98% 30.55% 52.09% 正常开放
东海科技动力C 007463 2020-02-24 1.5057 1.5057 1.96% 30.18% 50.57% 正常开放
东海核心价值 006538 2020-02-24 1.4754 1.4754 2.72% 26.82% 47.54% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2020-02-24 1.204 1.204 2.64% 25.68% 20.40% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-02-24 1.2286 1.2286 3.12% 14.98% 22.86% 正常开放

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